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深圳第二基金管理有限公司

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網站類別:投資主頁標簽:基金管理 基金 深圳 
網站首頁http://www.d2jj.com
網站簡介:深圳第二基金管理有限公司旗下產品線較為豐富,投資范圍涵蓋國內二級市場全標的物的混合型套利基金,自主管理的債券型基金、指數增強型基金、股票多頭基金等,還創立了幾款可供資產管理人配置的工具型私募基金。
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網站簡介-深圳第二基金管理有限公司

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深圳第二基金管理有限公司由劉東杰先生、劉東明先生共同創立,成立于2014年,是一家綜合性的資產管理與理財投資公司。公司專注于篩選并統計各類二級市場標的物間的關聯度并進行機會套利,在不確定的二級市場環境中捕捉確定性高的各品種套利機會。公司旗下產品線較為豐富,投資范圍涵蓋國內二級市場全標的物的混合型套利基金,自主管理的債券型基金、指數增強型基金、股票多頭基金等,還創立了幾款可供資產管理人配置的工具型私募基金。

深圳第二基金管理有限公司(基金業協會登記編號:P1006532)為基金業協會觀察會員,東莞私募協會會長單位,公司堅持以穩健的投資推動企業健康成長為宗旨,為客戶提供第一流的投資服務為發展目標?!?/div>
投資理念

1、遵從市場規律

市場表現永遠不能按照個人觀念進行轉移,市場的行為是由各種主觀情緒與客觀條件綜合得出的結果,參與二級市投資需要保持敬畏,遵從市場規律。

2、不對市場做主觀判斷

未來市場走勢影響因素太多,沒有人能夠判斷,因此不應對未來市場進行判斷。
 
3、做確定性收益

市場交易情緒波動、標的物品種間的利潤空間與市場參與者專業程度與技術水品的差異會產品價格差,我司使用的套利策略針對市場各類信息的不對等的關聯標的進行投資,獲得確定性收益。

4、永遠控制好倉位與方向

要做好投資,必須做好兩件事,第一倉位、第二投資方向。

公司策略

(1)利率策略

通過全面研究經濟增速、投資、貨幣供給和信貸增長、物價水平及國際收支等主要經濟變量,分析宏觀經濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。

組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。

(2)信用策略

根據國民經濟運行周期階段,分析企業債券、公司債券等信用債券發行人所處行業發展前景、業務發展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發行人的信用風險,并根據特定債券的發行契約,評價債券的信用級別,確定企業債券、公司債券等信用債券的信用風險利差。

債券信用風險評定需要重點分析企業財務結構、償債能力、經營效益等財務信息,同時需要考慮企業的經營環境等外部因素,著重分析企業未來的償債能力,評估其違約風險水平。

(3)回購策略

本基金將密切跟蹤與把握不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確的投資收益測算基礎上,積極采取回購杠桿操作,在有效控制風險的條件下為基金資產增加收益。

(4)基金套利

根據二級市場內的QDII、ETF、分級等基金凈值與市場交易價格之間的價格差進行空間套利。

(5)期貨、期權對沖套利

2015年市場行情走勢較為極端、現貨市場對應的期貨市場端對屢屢出現貼水的現象,正常情況下使用的期現套利策略失效,由于2015年證監會放開了期權交易,我們可以借用期權這個工具對市場出現的貼水現象進行套利操作。

(6)期現套利

通過研究股指期貨/國債期貨與股指或股票現貨/國債可交割券之間的歷史價差,尋找價差的波動規律,從而買入股指期貨/國債期貨賣出股指或股票現貨/國債可交割券,或者買入股指或股票現貨/國債可交割券賣出股指期貨/國債期貨,等到期現價差向預期獲利的方向擴大或者縮小時再平倉獲利。

(7)分級基金套利

通過債券型分級基金A和B兩個子基金的二級市場交易價格,我們可以反推出母基金的虛擬交易價格。當虛擬交易價格偏離母基金凈值的時候選擇買入或賣出二級市場子基金,同時贖回和申購一級市場母基金,來進行套利。

(8)股票多頭策略

通過深入調研挖掘出被市場低估的優質公司標的,買入并持有一籃子組合標的,在整個持有期間保持對上市公司的動態關注,在公司基本面無發生變化前提下堅定持有,并通過組合內部輪動策略降低組合的回撤幅度。

聯系方式

深圳第二基金管理有限公司

電話:(0769)2168-8216(東莞)


地址:東莞市莞城區旗峰路匯峰中心D區401-2

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1樓 深圳第二基金管理有限公司 [*.*.*.*] 發表于 2021/04/21/ 09:27:00
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